大成鋼對TKA新增資金貸與9.85億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2027)大成鋼-依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告事宜

1.事實發生日:113/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCI TEXARKANA, INC.(簡稱TKA)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
大成鋼為母公司
TKA為孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,531,067
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,875,800
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):985,050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,860,850
(8)本次新增資金貸與之原因:TKA擴廠資本支出需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12,980,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,587,677
5.計息方式:年利率4.85%
6.還款之:
(1)條件:到期還款
(2)日期:首次動撥日後一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):8,935,111
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.68
9.公司貸與他人資金之來源:金融機構
10.其他應敘明事項:無