億杰1~3月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3089)億杰-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
  項目/月份           111年01月  111年02月  111年03月
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期初餘額                 89,587     97,996     95,738
現金流入                 34,310     14,958     42,635
現金流出                 25,901     17,216     57,187
預計調度前資金缺口            0          0          0
金融機構借款                  0          0          0
調度後期末餘額           97,996     95,738     81,186
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(111/01/13)    銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度            145,000    108,285     36,715
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。