劍湖山1月底銀行融資額度使用情形及2~4月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司112年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
112年01月   NT1,193,000      NT1,193,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             112年02月        112年03月       112年04月
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期初餘額               102,113           85,424         115,693
現金流入                35,000          173,000          40,000
現金流出                51,689          204,891          53,698
預計調度前資金缺口      85,424           53,533         101,995
金融機構借款                 0           62,160          -3,936
關係人借款                   0                0         -17,000
期末餘額                85,424          115,693          81,059
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3.關係人借款:112年01月底餘額564,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無