年程自結9月底合併流動比91.99%、速動比51.89%、負債比83.15%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份       113年10月  113年11月    113年12月
   期初現金餘額:     18,161     53,496      38,647
   現金流入合計:    105,136     49,011      47,030
   現金流出合計:     69,801     63,860      59,962
   期末現金餘額:     53,496     38,647      25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:0仟元
   未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。