樺晟本週到期票據、應償還借款、應支付貨款等資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3202)樺晟-公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

1.事實發生日:113/11/25
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明
(1)本週到期票據及應付利息:466仟元
(2)本週應償還借款:896仟元
(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:70,787仟元
其中25,837仟元為三峽廚餘廠設備
(4)截至上週尚未支付薪資:8-10月總計19,220仟元
(5)預估未來三個月收入資金約8,170仟元,現金需求約197,357仟元
其中應付票據、利息與借款金額為148,848仟元、薪資(含尚未支付)總計為37,220仟元，總計資金淨流出約189,187仟元
6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分，以挹注公司現金存量。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本週現金需求總計為1,362仟元，主要係租賃公司應付票據466仟元、銀行本息896仟元
資金來源主要為股東往來及金融機構的再融資。