共信-KY取得MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND LVNAV，計2000萬美元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6617)共信-KY-本公司取得貨幣型基金相關事宜

1.證券名稱:MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND LVNAV (LUX LISTING)
2.交易日期:113/8/22~113/8/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 170,446.36 單位；
每單位價格:USD 117.338965元；
交易總金額:USD 20,000,000元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。
5.與交易標的公司之關係:無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 170,446.36單位；
金額:USD 20,000,000元；
持股比例:0.05%；
權利受限情形: 無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 22.78%；
占歸屬於母公司業主之權益比例:25.38%；
營運資金數額:2,770,458仟元。
8.取得或處分之具體目的:妥善運用資金。
9.本次交易表示異議董事之意見:無。
10.本次交易為關係人交易:否
11.交易相對人及其與公司之關係:不適用。
12.董事會通過日期:民國 113 年 8 月 22 日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 113 年 8 月 22 日
14.其他敘明事項:無