天揚1~3月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5345)天揚-公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

1.事實發生日:112/01/12
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585
          號函辦理。
(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
  項目/月份            112年01月  112年02月   112年03月
------------------    ---------  ---------  ---------
  期初餘額               2,139     42,939      40,639
  現金流入              50,800      1,500       3,000
  現金流出              10,000      3,800       3,200
  期末餘額              42,939     40,639      40,439
-------------------------------------------------------
(二)金融機構額度及使用情形(至111/12/31止 單位:新台幣仟元)
  項目                 融資額度    已動用額度   可使用額度
  短期融資額度          5,000          2,870        2,130

  項目                 融資額度    已動用額度   未償還額度
  中期融資額度          10,000        10,000        2,861
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經會計師核閱之財務預測。
(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會做彈性處分。