御頂9月銀行融資額度與使用情形暨10~12月現金收支預估情形

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(3522)御嵿-113年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/09/30
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:            單位:新台幣仟元
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
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金融機構借款
短期借款                      160,000               0         160,000
長期借款                      237,953　　　　 237,953               0
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
---------                 -------------    -------------   -------------
非金融機構借款                      0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:            單位:新台幣仟元
項目                          113/10         113/11          113/12
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 期初金額                    160,704        186,623          178,548
 現金流入                     75,839        104,241          117,945
 現金流出                    122,415        117,308          117,150
 期末餘額                    114,128        173,556          179,343
 預計調度前資金缺口                0              0                0
 金融機構借款                 72,495          4,992            4,988
 非金融機構借款                    0              0                0
 其他                              0              0                0
 調整後期末餘額              186,623        178,548          184,331
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。