建暐110/12月底銀行融資額度與使用暨111/1~3月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-110年12銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

110年12月              251,711         219,415

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份              111年01月    111年02月    111年03月

期初現金餘額            30,366       31,809       28,086

現金流入                   35,743       29,725       37,060

現金支出                 (33,180)     (32,328)     (30,165)

預計調度前資金缺口 32,929       29,206       34,981

股東往來                           0               0             0

金融機構借款           ( 1,120)     ( 1,120)     (   900)

期末餘額                   31,809       28,086       34,081

(3)股東往來：110年12月底餘額7,195仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。