美系外資調降兩散熱廠評等至「中立」
MoneyDJ新聞 2024-02-23 13:20:45 記者 新聞中心 報導 美系外資發布最新報告,對於今年以來股價大漲的散熱族群暫轉保守,因目前評價過貴,決定調降散熱產業評等,其中將奇鋐(3017)及建準(2421)評等由原先的「加碼」調降至「中立」,雙鴻(3324)則重申「中立」評等,不過調高三家散熱廠目標價,分別給出460元、145元、373元,但其中奇鋐及雙鴻目前股價都高於目標價。
美系外資指出,基於公平的風險回報和近期可能的獲利回吐壓力,加上目前評價過貴,因此調降散熱產業評等。但美系外資調高三家散熱廠目標價,奇鋐目標價由432元調升至460元,建準由136元上調至145元,雙鴻由328元調高至373元
美系外資認為,伺服器細分市場仍然是今年主要成長動力,預計散熱群族營收年增約37-61%,伺服器總收入貢獻超過30%;其中,預估今年AI伺服器貢獻將佔奇鋐和建準總營收的5%,利潤貢獻將分別達8%和6%,而今年初至今股價表現優異主要是因為反映今年獲利年增20~30%,已反應在股價中。
另外,美系外資預估,液體冷卻解決方案將成為2025年以後熱解決方案供應商的下一個業務驅動力。
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