【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意IC設計、高速傳輸族群,中期留意業績成長股、投信新佈局方向)
美12 月CPI數據公布前夕,雖市場觀望氣氛濃厚,不過大型股頻頻走強,帶動美股四大指數漲多跌少,其中費半下跌0.39%,台積電ADR下跌1.07%,惟台指期夜盤小漲9點(+0.05%),預期台股本日將於平盤附近開出,由於大選之前,觀望氣氛濃厚,估計整體走勢將於17450點呈窄幅震盪,盤中可留意權值股、主流族群走勢作為盤勢翻多依據。另Nvidia股價續創新高,有望帶動AI相關等概念股走揚,可多加關注。
短線看法:近期台股走勢疲憊,雖成交量皆有2500億元之上,但在選舉之前,短線買盤偏向觀望,使元月以來走勢皆呈窄幅震盪,加上近期外資籌碼多站賣方,近6日有5日調節,不易使台股走出多空方向,預期要到大選結束,不確定性告一段落,有助買盤再度回歸,屆時可望醞釀反彈契機。由於2024年消費性電子產業復甦在即,資金持續朝IC設計大廠靠攏,此外AI 指標股2382廣達和3231緯創,走勢亦相對抗跌,意味當前具有中、長期基本面個股,有望成為資金避風港,因此當前操作建議,以選股不選市為投資主軸,IC 設計、ASIC族群,可作為近期觀察重點,另手機面板相關IC,以及高速傳輸,短線股價剛開始發動,可適時找尋切入機會。
中期論點:放眼本週國際大事,焦點應在美國最新一期的CPI,將於台灣時間1/11(四)晚間公佈,考量上週國際股市波動加劇,能否為市場注入強心針,本次結果至關重要,值得格外關注,回歸國內,12月營收陸續公佈,業績成長股有表現動力,另外,投信新佈局的方向,例如AI PC、金融、矽晶圓、記憶體製造,有回檔可留意分批切入時機。
投資建議及推薦:
本週焦點股─1Q24血癌藥進入拉貨期,而且該藥在進軍美國、歐洲之後,上月首次出貨日本,走勢有望向上表現─1795美時,市場預估,2024年面板新增產能有限,看好報價1Q24底轉為上漲,股價可逐步反應利多─2409友達,受惠Intel與聯電合作,智原有望取得先進製程生產資源,未來展望值得期待─3035智原。
IC設計 ─ 2458義隆、6679鈺太:消費性庫存已回到正常水位,意味供應鏈庫存問題已大幅緩解,2024年IC設計廠營運將有望迎來大轉機,其中消費性電子的復甦力道最為強勁,因此對於智慧型手機或是面板觸控相關IC大廠將有望直接受惠。高速傳輸 ─ 3588通嘉、4966譜瑞-KY、5269祥碩:隨著Intel、AMD等領導廠商導入USB4等新技術,高速傳輸產業正經歷顯著成長,此外從AI到車載系統,對高速介面的需求激增,也為高速傳輸相關大廠創造新商機,因此在上述產業趨勢回溫之下,各大廠的營運有望從庫存調整中恢復,並在2024年迎來營運持續增長。