元勝自結1月底流動比77.10%、速動比66.38%、負債比73.68%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司111年01月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:111/02/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率:77.10%
5.自結速動比率:66.38%
6.自結負債比率:73.68%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形:       單位:新台幣:仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
短期借款                   0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況:         單位:新台幣:仟元
項目               111/02            111/03             111/04
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 期初金額          56,593            37,016             27,453
 現金流入          19,243            22,284             17,215
 現金流出          38,820            31,847             31,800
 期末現金          37,016            27,453             12,868
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用