鎧鉅自結10月底合併流動比171.21%、速動比65.73%、負債比98.69%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1585)鎧鉅-公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:113/11/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
     項目   幣別      融資額度     已用額度     未使用額度
   -------------------------------------------------------
  長期借款   NTD       788,500      788,500             0
  短期借款   NTD        34,500       30,929         3,571


(2)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
     項目/月份     113年12月     114年01月     114年02月
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     期初餘額         29,539        29,090        30,863
     現金流入         17,441        23,332        28,954
     現金流出         17,890        21,559        14,453
     期末餘額         29,090        30,863        45,364


3.財務資訊年度月份:113年10月
4.自結流動比率:171.21%
5.自結速動比率:65.73%
6.自結負債比率:98.69%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。