年程10/1~15將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額等資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年10月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,764
應收帳款及票據收現: 19,050
增資金額: 0
借款金額: 60,000
到期之應付票據金額: (8,603)
預計支付之帳款金額: (25,500)
應償還借款金額: (5,379)
期末現金及銀行存款餘額: 55,332
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無