公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司110年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:110/09/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年07月底銀行存款餘額:$267,204千元
預計未來三個月(110年08月至110年10月)
(單位:千元)
-----------    110年08月       110年09月       110年10月
期初現金       $ 267,204      $  285,382       $ 283,756
現金收入       $  17,737      $    9,050       $  14,943
現金支出       $   3,872      $   -5,471       $  11,263
資金調度       $  -3,431      $   -5,205       $  -2,708
期末現金       $ 285,382      $  283,756       $ 307,254