TPK-KY子公司從事遠期外匯交易,未實現評價損失約1552萬美元
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3673)TPK-KY-代子公司TPK Universal Solutions Limited公告從事衍生性金融商品交易達所訂之個別損失上限
1.契約種類:遠期外匯 2.事實發生日:111/11/1 3.契約金額:共三筆遠期契約,總計美金 150,000仟元。 4.支付保證金或權利金金額:無。 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別衍生性商品交易之損失上限達該契約金額百分之十。 6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的 7.被避險項目:公司人民幣部位避險。 8.被避險項目部位之金額:約美金835,000仟元。 9.被避險項目之損益狀況:被避險項目有匯兌利益,與避險工具之未實現損失抵銷,對公司整體損益無重大影響。 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現評價損失美金 15,524仟元。 11.損失發生原因及對公司之影響:近日美元兌人民幣匯率波動,其中三筆遠期契約致達到個別損失上限,公司承作遠期外匯以避險為目的,避險交易雖有未實現損失,但可與被避險項目之匯兌利益互相抵銷,對本公司實際營運無重大影響。 12.契約期間:111/3/15-112/4/17。 13.限制條款:無。 14.其他重要約定事項:無。 15.其他敘明事項:無。
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