力麗店4月底銀行存款餘額、5~7月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司111年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:111/05/23
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年04月底銀行存款餘額:$137,396千元
預計未來三個月(111年05月至111年07月)
(單位:千元)
-----------    111年05月       111年06月       111年07月
期初現金       $ 137,396      $  146,702       $ 145,551
現金收入       $   6,838      $    8,858       $  18,415
現金支出       $   6,595      $   -3,375       $  20,593
資金調度       $  -4,127      $   -6,634       $  -4,134
期末現金       $ 146,702      $  145,551       $ 180,425