元勝自結7月底流動比90.93%、速動比83.16%、負債比70.07%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司112年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:90.93%
5.自結速動比率:83.16%
6.自結負債比率:70.07%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形：       單位：新台幣：仟元
項目                 融資額度          已借額度           融資餘額
短期借款                    0                 0                  0
(2)未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣：仟元
項目                112/08              112/09                 112/10
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期初金額           62,824              63,301                  59,271
現金流入           31,686              25,547                  29,399
現金流出           31,209              29,577                  28,897
期末現金           63,301              59,271                  59,773
(3)預計調度前現金收支缺口：不適用