及成1月底銀行融資額度使用情形及2~4月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/02/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           111年02月          111年03月         111年04月
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期初金額           37,100             33,114             26,221
現金流入           68,553             61,088             46,188
現金流出           72,539             67,981             36,146
期末現金           33,114             26,221             36,263
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款            9,000              5,357              3,643
中長期借款        586,034            580,034              6,000

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無