寶得利5月底銀行融資額度使用情形與6~8月預計現金收支狀況

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(5301)寶得利-公告本公司111年05月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    111年05月             103,102              71,667
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              111年06月         111年07月       111年08月
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   期初現金餘額               13,147             9,330          35,007
   現金流入                    5,625             6,188           6,806
   現金支出                    8,681             9,312           9,994
   小    計                   10,091             6,206          31,819
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                        0            30,000               0
   股東往來                        0                 0               0
   借款增加                        0                 0          15,880
   償還借款                      761             1,199          16,558
   期末餘額                    9,330            35,007          31,141
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(4)股東往來:截止111年05月底餘額26,917仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。