路迦生醫10~12月現金收支及9月底銀行可使用融資額度情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         113年10月      113年11月      113年12月
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期初餘額            95,540        85,300         75,291
現金流入             9,195        10,489         10,069
現金流出            19,435        20,498         21,433
期末餘額            85,300        75,291         63,927
(2)本公司113年截至9月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       52,727        52,727              0
中期借款  NTD       20,000        20,000              0
短期借款  NTD      204,500             0        204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。