尚化自結7月底合併流動比168.88%、速動比129.31%、負債比59.69%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)尚化-公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度7月份
4.自結流動比率:168.88%
5.自結速動比率:129.31%
6.自結負債比率:59.69%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 113/08    113/09     113/10
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            67,839    67,432     75,009
　 現金流入            25,319    27,050     27,937
　 現金流出           (25,309)  (24,541)   (26,429)
   金融機構借(還)款   (   417)    5,068    (   417)
　 期末現金            67,432    75,009     76,100
  -------------------------------------------------
   未質押之定存             0         0          0
(2)7月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      104,863       75,175       29,688