勝昱110/12月底銀行融資額度使用情形及1~3月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司110年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
 號函辦理。
6.因應措施:
 (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
            銀行融資額度        使用情形
                              (已動用額度)
    110年12月  NT51,200         NT39,107
 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
 項目/月份              111年01月        111年02月       111年03月
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 期初餘額                 45,957          47,587          48,856
 現金流入                 38,300          37,800          38,300
 現金流出                 36,670          36,531          35,870
 預計調度前資金缺口       47,587          48,856          51,286
 股東往來                      0               0               0
 金融機構借款                  0               0               0
 期末餘額                 47,587          48,856          51,286
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 (3) 股東往來:110年12月底餘額0仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。
7.其他應敘明事項:無