第五檔RQFII A股ETF香港上市 昨即跌破資產淨值

精實新聞 2013-06-07 10:14:35 記者 戴詩珊 報導

嘉實MSCI中國A50指數ETF昨(6)日在香港交易所掛牌交易，成為海外第五檔RQFII A股ETF。由於一上市就碰上港股和A股大跌，嘉實MSCI中國A50指數ETF上市首日就跌破資產淨值，資產規模縮水近5,000萬元人民幣。

截至昨日收盤，嘉實MSCI中國A50指數ETF人民幣交易部分報7.75元，跌幅1.52%，收盤價較每單位資產淨值7.81元人民幣折價0.77%；港元交易部分報9.8元，跌幅1.61%，收盤價較淨值折價0.91%。

以該基金每手買賣單位200股、首次申購單位價格為8元人民幣計算，投資者每手已損失50元人民幣，該基金首次共發行1.995億個基金單位，上市時的資產規模將接近16億元人民幣，經過上市第一天的下跌，基金資產規模縮水了近5,000萬元人民幣。

嘉實MSCI中國A50指數ETF以MSCI中國A50指數為基準指數，該指數的成分股為境內經調整後公眾持股量市值最大的50檔股票，前十大成分股為民生銀行、招商銀行、興業銀行、中國平安、浦發銀行、萬科、交通銀行、中信證券、工商銀行、貴州茅台。