MoneyDJ新聞 2024-08-19 06:36:05 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月16日收盤上漲45.4美元或1.8%至每盎司2,537.8美元，創下歷史新高，主要受到降息預期以及地緣政治局勢緊張的影響。美元指數下跌0.6%，9月白銀期貨上漲1.5%至每盎司28.849美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.3%至每盎司962.4美元，9月鈀金期貨上漲0.7%至每盎司943.6美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲2.6%、4.6%、3.5%、5.3%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）16日黃金持有量增加9.21公噸至854.97公噸，創下今年1月底以來的新高。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少46.84公噸至14,476.30公噸。
投資研究公司位元樹（ByteTree）創辦人查理·莫里斯（Charlie Morris）報告表示，現在談論金價的修正為時過早，因為黃金的漲勢才剛剛開始。報告指出，今年以來黃金表現優異，多次創下歷史新高，這讓一些人認為金價可能會出現修正，因為市場的倉位過高。然而，莫里斯認為，這波金價漲勢實際上才剛開始升溫。
報告表示，一些宏觀經濟專家懷疑黃金的趨勢，因為「倉位過高」，但他並不認同這種看法。他指出，儘管投資者在這波黃金大漲中基本上錯過了機會，但各國央行卻積極增加黃金儲備。莫里斯強調，許多投資者過於重視期貨持倉報告，但這些數據並不像ETF資金流動那樣重要。他認為，期貨持倉數據反映了趨勢的強度，但通常滯後於市場走勢。
莫里斯指出，目前黃金ETF持有的黃金數量與2013年相同，這表明黃金交易尚未過度擁擠，而期貨市場的多頭倉位雖然較高，但仍不足以反映出極度樂觀的情緒。莫里斯強調，從技術面來看，金價目前處於歷史高點，但過去的歷史表明，黃金在經歷長時間整固後往往會再次走強。他還提到，黃金與標普500指數之間存在明顯的負相關，這充分展示了黃金作為投資組合中一種分散風險的力量。
世界黃金協會報告表示，2024年7月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉增加48.5公噸，為連續第3個月增加，扭轉在此之前連減11個月的下滑趨勢。7月底，全球黃金ETF總持倉為3,154公噸，管理資產規模2,463億美元。相比2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
最後，莫里斯指出，目前的黃金市場由於中央銀行的強勁需求，表現非常強勢。他認為，美元的疲軟對貴金屬市場有利，並預測黃金應會在美元走弱的情況下表現優於標普500指數。莫里斯總結表示，黃金目前處於堅實的基礎上，並且這波的上漲異常安靜，這更增添了其未來表現的神秘感。
世界黃金協會發布的2024年央行黃金儲備調查報告表示，有29%的受訪央行計劃在未來12個月增加黃金儲備，創下自2018年開始進行該項調查以來的新高。報告指出，繼2022年創下歷史新高1,082公噸之後，2023年各國央行增加了1,037公噸黃金，這是史上第二高的年度購買量。日益複雜的地緣政治和金融環境使黃金儲備管理比以往任何時候都更加重要。
美國商品期貨交易委員會8月16日報告顯示，截至8月13日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加12%至267,264口。白銀期貨投機淨多單較前週減少7.7%至45,289口。期銅投機淨多單較前週減少19.4%至15,797口，創下5個月來的新低。
紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅8月16日收盤下跌0.2%至每磅4.1435美元，上週上漲3.8%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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