雲嘉南自結7月底流動比2437.25%、速動比2420.63%、負債比11.16%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司113年07月份自結財務資訊

1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年07月
4.自結流動比率:2437.25%
5.自結速動比率:2420.63%
6.自結負債比率:11.16%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 113年 113年 113年
月份 08月份 09月份 10月份
項目
期初現金餘額1 174,792 171,397 160,810
現金流入2 33,362 21,333 24,354
現金流出3 36,757 31,920 35,804
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 171,397 160,810 149,360
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 171,397 160,810 149,360
(2.)截至08月08日銀行存款餘額(新台幣仟元): 155,846