燁聯自結10月底合併負債比68.94%、流動比66.78%、速動比25.69%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9957)燁聯-公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/11/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
 (1)本公司113年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
    負債比率                  68.94%
    流動比率                  66.78%
    速動比率                  25.69%
    (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
    (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
    (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
 (2)本公司截至113年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
      項目    幣別   融資額度      已用額度     未使用額度
    -------------------------------------------------------
    長期借款   NTD  26,529,433    18,674,705     7,854,728
    短期借款   NTD  24,383,784    18,323,362     6,060,422
 (3)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
    項目/月份        113年12月     114年01月     114年02月
    -------------------------------------------------------
    期初餘額         1,205,119     1,081,419       943,624
    現金流入         5,289,912     4,875,235     5,260,368
    現金流出         5,413,612     5,013,030     5,144,222
    期末餘額         1,081,419       943,624     1,059,770
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無