寶得利111/12月底銀行融資額度使用情形與112/1~3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5301)寶得利-公告本公司111年12月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
   ----------   -----------------     -----------------------
    111年12月            93,102              65,158
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              112年01月         112年02月        112年03月
  -------------------   -------------     -------------   -------------
   期初現金餘額              100,895            76,489          72,079
   現金流入                   13,400            14,700          15,415
   現金支出                   36,839            18,093          18,988
   小    計                   77,456            73,096          68,506
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                        0                 0               0
   股東往來                        0                 0               0
   借款增加                        0                 0               0
   償還借款                      967             1,017           1,355
   期末餘額                   76,489            72,079          67,151
---------------------------------------------------------------------------
(4)股東往來:截止111年12月底餘額21,693仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用