雲嘉南自結9月底流動比574.45%、速動比476.55%、負債比49.06%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司113年09月份自結財務資訊

1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年09月
4.自結流動比率:574.45%
5.自結速動比率:476.55%
6.自結負債比率:49.06%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                           113年    113年      113年
月份                           10月份   11月份     12月份
項目
期初現金餘額1                 174,815   175,462   165,902
現金流入2                      29,859    23,764    25,707
現金流出3                      29,212    33,324    27,941
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   175,462   165,902   163,668
金融機構借款                        0         0         0
增資股款                            0         0         0
發行公司債                          0         0         0
小計5                               0         0         0
期末現金餘額6=4+5             175,462   165,902   163,668
(2.)截至10月11日銀行存款餘額(新台幣仟元): 154,354