兆遠4月底銀行融資額度使用情形暨5~7月現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4944)兆遠-公告本公司112年4月銀行融資額度使用情形暨未來3個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/05/10
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1110013312號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
---------- ------------ ------------
使用情形
項目 銀行融資額度 (已動用額度)
---------- ------------ ------------
112年4月 220,370 220,370
---------- ------------ ------------
(2)未來三個月現金收支及資金調度狀況(單位：新台幣仟元)
-------------------- ------------ ------------ ------------
項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月
-------------------- ------------ ------------ ------------
期初餘額 99,757 103,755 154,283
現金流入 13,804 433,580 4,334
現金流出 (9,806) (383,052) (13,573)
預計調度前資金缺口 - - -
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 103,755 154,283 145,044
-------------------- ------------ ------------ ------------
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細
則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|
|
