公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:111/05/12
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年04月 60,310 60,310
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初現金餘額 79,175 151,500 133,344
現金流入 85,781 200 200
現金支出 13,456 18,356 7,541
小計 151,500 133,344 126,003
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 151,500 133,344 126,003
截止111年04月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 04月份實際數 04月份預估數 差異數
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期初現金餘額 64,697 64,697 0
現金流入 40,413 38,047 2,366
現金支出 8,768 18,924 -10,156
小計 96,342 83,820 12,522
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 -17,167 -16,700 -467
融資 0 0 0
期末餘額 79,175 67,120 12,055
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加2,366仟元，現金支出減少主因應付款實際支付較預計減少10,156仟元。
(2)股東往來實際數與預估數之差異為匯差。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
