國泰亞洲非投資等級債券基金113年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.02043877元 |
2024/8/1 |
2024/8/15 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.01984255元 |
2024/8/1 |
2024/8/15 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.02043834元 |
2024/8/1 |
2024/8/15 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.01984212元 |
2024/8/1 |
2024/8/15 |
|
|
|
|
