勝昱3月底銀行融資額度使用情形及4~6月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司111年03月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
 號函辦理。
6.因應措施:
 (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
            銀行融資額度        使用情形
                              (已動用額度)
    111年03月  NT51,700         NT31,696
 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
 項目/月份              111年04月        111年05月       111年06月
 ……………………………………………………………………………………
 期初餘額                 23,590          25,950          27,311
 現金流入                 38,757          38,257          38,756
 現金流出                 36,397          36,896          36,346
 預計調度前資金缺口       25,950          27,311          29,721
 股東往來                      0               0               0
 金融機構借款                  0               0               0
 期末餘額                 25,950          27,311          29,721
 =================================================================
 (3) 股東往來:111年03月底餘額0仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。
7.其他應敘明事項:無