點晶7月底銀行融資額度與使用情形暨8~10月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年07月            42,000            37,873

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          113年08月   113年09月     113年10月

期初現金餘額         4,456      4,128         4,788

現金流入             8,015      8,211         8,868

現金支出             8,343      7,551         8,690

預計調度前資金缺口    -328        660           178

金融機構借款            -           -             -

償還可轉換公司債        -           -             -

解除質押擔保品          -           -             -

期末餘額             4,128      4,788         4,966

備註:截至本月底股東往來餘額6,172仟元

8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無