淳紳7月銀行可使用融資額度及8~10月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:111/08/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年07月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初現金餘額 89,440 52,151 45,995
現金流入 200 200 200
現金支出 37,489 6,356 6,357
小計 52,151 45,995 39,838
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 52,151 45,995 39,838
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 07月份實際數 07月份預估數 差異數
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期初現金餘額 70,342 70,342 0
現金流入 37,169 200 36,969
現金支出 18,071 20,315 -2,244
小計 89,440 50,227 39,213
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末現金餘額 89,440 50,227 39,213
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實際數與預估數之差異:
(1)現現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加36,969仟元。
(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少2,244仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
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