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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年6月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年6月 826,846 629,564
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
期初現金餘額 183,245 182,610 192,015
現金流入 31,490 141,097 105,950
現金支出 134,787 131,374 99,801
預計調度前資金缺口 79,948 192,333 198,164
股東往來 - - -
金融機構借款 102,662 (318) 14,682
期末餘額 182,610 192,015 212,846
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
