大同精化自結9月底合併流動比164.79%、速動比130.45%、負債比60.57%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)大同精化-公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度9月份
4.自結流動比率:164.79%
5.自結速動比率:130.45%
6.自結負債比率:60.57%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 113/10    113/11     113/12
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   期初資金            80,168    80,630     81,199
　 現金流入            27,069    26,127     27,299
　 現金流出           (26,190)  (25,141)   (28,910)
   金融機構借(還)款   (   417)  (   417)   (   417)
　 期末現金            80,630    81,199     79,171
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   未質押之定存             0         0          0
(2)9月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款       87,755       84,630        3,125