三能-KY資金貸與PT. Sanneng Bakeware Indonesia 4691萬元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6671)三能-KY-本公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:112/12/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT. Sanneng Bakeware Indonesia
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司持有100%股權之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):672,593
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,905
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,905
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金有效運用及營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):70,492
(2)累積盈虧金額(仟元):-53,608
5.計息方式:借款利率暫估以年利率6.0%～7.0%計息，實際利率依動撥時對外融資利率為準
6.還款之:
(1)條件:到期一次償還或提前償還
(2)日期:實際動撥日起算一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):72,010
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.28
9.公司貸與他人資金之來源:母公司
10.其他應敘明事項:
印尼幣匯率依台灣銀行112年12月21日收盤平均匯率0.00203換算台幣金額
美金匯率依台灣銀行112年12月21日收盤平均匯率31.27換算台幣金額
日圓匯率依台灣銀行112年12月21日收盤平均匯率0.2183換算台幣金額