點晶5月底銀行融資額度與使用情形暨6~8月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-113年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

    項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年05月            42,000            32,673

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             113年06月   113年07月     113年08月

期初現金餘額               7,638      6,452         5,440

現金流入                      6,167      6,491         8,075

現金支出                      7,353      7,503         7,789

預計調度前資金缺口  -1,186     -1,012           286

金融機構借款                      -           -             -

償還可轉換公司債               -           -             -

解除質押擔保品                  -           -             -

期末餘額                    6,452      5,440         5,726

備註:截至本月底股東往來餘額6,772仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無