元勝自結1月底流動比89.38%、速動比81.04%、負債比62.31%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司112年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:112/02/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/01
4.自結流動比率:89.38%
5.自結速動比率:81.04%
6.自結負債比率:62.31%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形:       單位:新台幣:仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
短期借款                   0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況:         單位:新台幣:仟元
項目               112/02            112/03             112/04
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 期初金額          72,549            59,373             45,640
 現金流入          28,871            24,052             31,943
 現金流出          42,047            37,785             34,967
 期末現金          59,373            45,640             42,616
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用