「元大全球投資級債券傘型基金」募集案申報生效

元大證券投資信託股份有限公司申報募集「元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金」申報生效案

元大證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金」，包括3檔子基金「元大0至2年投資級企業債券證券投資信託基金」、「元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金」及「元大10年以上投資級企業債券證券投資信託基金」，面額各等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任各子基金保管機構，並以新臺幣及美元計價發行一案，自111年9月16日申報生效。各子基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。

原則上，各子基金自成立日起屆滿3個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起6個月(含)後，投資於外國有價證券之總金額不得低於各子基金淨資產價值之60% (含)；且投資於由公司或金融機構所保證或發行之「投資級」債券總金額，不得低於各子基金淨資產價值60% (含)；各子基金所投資之債券天期規範及上述投資級債券須符合證券投資信託契約及公開說明書所載之定義。

元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金募集總面額等值新臺幣600億元額度涉及資金之匯出入，元大證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)