年程自結8月底合併流動比94.00%、速動比54.33%、負債比82.59%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年8月份
4.自結流動比率:94.00%
5.自結速動比率:54.33%
6.自結負債比率:82.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份        113年9月  113年10月    113年11月
   期初現金餘額:     27,853     18,533      63,050
   現金流入合計:     47,447    111,316      46,152
   現金流出合計:     56,767     66,799      55,883
   期末現金餘額:     18,533     63,050      53,319
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:0仟元
   未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。