合庫2025年到期新興市場債券基金113年6月收益分配
以下是各幣別6月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0298元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
|
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0283元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
|
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0339元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
|
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0281元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
|
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.056元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
|
|
|
|
