台端：公司投資基金及應收基金贖回款待得到進一步通知或確認後將另行公告
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3432)台端-依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
1.事實發生日:112/04/15
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之
收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金之(截至112.04.15止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,438仟元(折合新台幣1,627,710仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 669,640 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 248,280 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 277,157 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,204 432,633 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,438 1,627,710 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：City Credit Asset Management Co., Ltd.
(二)本公司及子公司本年度截至112.04.15止，無新增申購基金交易。
(三)本公司截至112.04.15止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣62,160仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 31,424 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 30,736 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 62,160 0
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(四)本公司將持續與基金交易機構及發行單位溝通，以確認因為：
(1)112.03.27重訊公告事宜(CCAM公告自112.01.01起，將暫停所有商品本金贖回)，以及
(2)112.03.06重訊公告事宜（PF通知自112.03.01起，暫停PF基金的資產淨值計算並且遞延PF基金的贖回）以及112.03.25重訊公告事宜(PF更新通知有關交易經紀商未能執行
基金的提款指令，將基金資金款項退還給基金)，以及
(3)112.03.19重訊公告事宜（AA通知自112.03.13起，在另行通知之前所有客戶的帳戶將處於不活動狀態），以及
(4)監管單位與銀行金檢及反洗錢查核，而造成對本公司投資基金及應收基金贖回款之後續影響，以上待本公司得到進一步通知或確認後將另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
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