駿熠電2月底銀行融資額度使用情形及2~4月現金收支狀況
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3642)駿熠電-公告本公司銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:112/03/07
2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。
-------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
112年02月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額
金融機構借款 132,153 39,674 35,716 92,479
非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -
註1：台灣地區已向金融機構償還借款3,958仟元。
-------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年02月(實際) 112年03月 112年04月
期初餘額(註2) 56,193 59,282 70,475
現金流入 21,604 14,965 18,122
現金流出 (17,766) ( 3,772) (21,174)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來(註3) 0 0 0
私募有價證券(註4) 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
非金融機構借款 0 0 0
外幣評價損益 ( 749) 0 0
期末餘額(註5) 59,282 70,475 67,423
註2：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受假執行聲請而扣押解繳金額實際為14,209仟元，
屬於債權的部份13,000仟元需待法院先行分配給債權人後，餘款1,209仟元才得發還本公司。
惟因111年12月22日投保中心發函本公司，就原審判決賠償金額中之1,500萬元範圍內，向法院聲請假執
行，故有被超額假執行之餘款1,209仟元仍受限制，不得動用。
截止至112年01月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為1,662仟元。
註3：截至月底股東往來餘額 0 仟元。
註4：預計私募有價證券金額為30,000仟元，111年8月份募得10,000仟元。
註5：本公司銀行帳戶前皆受假執行聲請而扣押解一事(註2)尚未執行完畢，
截止至112年02月28日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為2,398仟元。
註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款受當地外匯管制。此等
外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。
-------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|
|
