力麗店10月底銀行存款餘額、112/11~113/1月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司112年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:112/11/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年10月底銀行存款餘額:$51,252千元
預計未來三個月(112年11月至113年01月)
(單位:千元)
-----------    112年11月       112年12月       113年01月
期初現金       $  51,252      $   64,528       $  65,802
現金收入       $   4,220      $    3,619       $  15,487
現金支出       $  10,731      $  -18,167       $ -18,807
資金調度       $  -1,675      $   15,822       $  -4,179
期末現金       $  64,528      $   65,802       $  58,303