兆遠11月底銀行融資額度使用情形暨111/12~112/2現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4944)兆遠-公告本公司111年11月銀行融資額度使用情形暨未來3個月現金收支預估情形
1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1110013312號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
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使用情形
項目 銀行融資額度 (已動用額度)
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111年11月 285,157 283,892
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(2)未來三個月現金收支及資金調度狀況(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月
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期初餘額 118,074 100,312 73,070
現金流入 57,041 39,507 26,362
現金流出 (74,803) (66,749) (37,248)
預計調度前資金缺口 - - -
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 100,312 73,070 62,184
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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