達輝光電自結4月底負債比36.46%、流動比88.28%、速動比63.17%

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(6434)達輝光電-公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:36.46%
流動比率:88.28%
速動比率:63.17%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               113/05             113/06             113/07
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 期初金額         148,742            133,576           158,469
 現金流入-營運    146,165            130,149           125,976
 現金流出-營運    (112,932)          (79,857)         (111,768)
 現金流入-融資           0                 0                 0
 現金流出-融資   （48,399)           (25,399)          (25,399)
 期末現金         133,576            158,469           147,278
(3)本公司113年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,681,000         481,796      1,199,204
長期借款     NTD            486,591         486,591              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無