國統自結110/12月底流動比132.71%、速動比63.23%、負債比49.53%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8936)國統-公告本公司12月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

1.事實發生日:111/01/14

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/12

4.自結流動比率:132.71%

5.自結速動比率:63.23%

6.自結負債比率:49.53%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份    111年01月     111年02月      111年03月

期初餘額      213,170       184,241        243,492

現金流入      231,416       217,087        281,202

現金流出      260,345       157,836        361,211

現金餘額      184,241       243,492        163,483