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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金112年9月收益分配

人氣(0) 2023/10/03 10:54

                    
            以下是各幣別9月份收益分配
             
            基金名稱
            
            計價幣別
            
            每個受益權單位

            配息金額
            
            基準日
            
            發放日
        
            大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)
            
            美元
            
            0.034元
            
            9/28
            
            10/13
        
            大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)
            
            人民幣
            
            0.0235元
            
            9/28
            
            10/13
        
            大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)
            
            南非幣
            
            0.055元
            
            9/28
            
            10/13

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